Fundos no registro | Observador de fundos mútuos

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Por David Snowball

A Comissão de Valores Mobiliários, por lei, tem entre 60 e 75 dias para analisar as propostas de novos recursos antes de serem colocados à venda ao público. A cada mês, o Funds in Registration oferece uma visão geral do novo pipeline de produtos. Encontramos 17 fundos ativos e ETFs registrados, alguns bastante notáveis. Espere o lançamento no final de setembro de 2020. Todos menos dois desses fundos são fundos de renda conservadora ou fundos alternativos com hedge.

As principais adições são um número crescente de opções ESG de baixo custo, em uma variedade de classes de ativos. Não cobrimos ETFs gerenciados passivamente, mas fãs de o investimento sustentável pode querer adicionar o próximo ETF Vanguard ESG US Corporate Bond e o ETF iShares ESG Screened S&P 500 às suas listas de observação. A iShares também tem ETFs ESG de capitalização média e baixa da S&P no pipeline.

De menor importância para a maioria de nós é o fato de que a Morningstar planeja lançar um conjunto de fundos projetados para uso em seu programa de portfólio gerenciado.

  • Morningstar US Equity Fund
  • Morningstar International Equity Fund
  • Morningstar Global Income Fund
  • Morningstar Total Return Bond Fund
  • Morningstar Municipal Bond Fund
  • Morningstar Defensive Bond Fund
  • Morningstar Multisector Bond Fund
  • Morningstar Unconstrained Allocation Fund
  • Morningstar Alternatives Fund

Os fundos de ações normalmente têm quatro subconsultores e mais de uma dúzia de gerentes de portfólio; os fundos de renda fixa, cerca de metade disso. Os gastos ainda não foram divulgados e, para ficar claro, não, você não pode comprar sozinho.

Todos os meses, a indústria de ETF expõe sem fôlego algumas ideias criadas para aproveitar o momento. No mês passado, foi o Virtual Work and Life ETF que rastreou um novo índice de empresas que “fornecem produtos, serviços e tecnologias que capacitam os indivíduos a trabalhar remotamente e oferecem suporte a um modo de vida cada vez mais virtual em entretenimento, bem-estar e aprendizagem. ” Este mês traz o ISE Mobile Payments® ETF (IPAY) que acompanha um índice de empresas, atualmente com 26, que faturam em “produtos e / ou serviços relacionados a pagamentos”. Visa, Mastercard e Paypal são 25% do fundo.

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (MSTB) procurará maximizar o rendimento, com um objetivo secundário de valorização do capital a longo prazo. O plano é investir em títulos EM de “moeda forte”. O fundo será administrado por uma equipe que inclui o CIO Mark Coombs. Ashmore tem muita experiência em renda fixa de mercados emergentes, incluindo produtos disponíveis apenas para investidores europeus. Seu índice de despesas de abertura não foi divulgado e o investimento inicial mínimo para ações “A” será de $ 1.000.

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C WorldWide International Equities Fund

C WorldWide International Equities Fund buscará o crescimento de capital de longo prazo, excedendo o retorno do mercado com um perfil de risco moderado. O plano é investir em 25-35 empresas de grande capitalização não americanas que se qualifiquem como “empresas de crescimento sustentável”. Entre 30-50% do portfólio será investido em nomes estáveis ​​de primeira linha, dando ao gerente alguma flexibilidade para adicionar escolhas oportunistas. O fundo será administrado por uma equipe da C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A / S da Dinamarca. A empresa foi fundada em 1986 e administra cerca de US $ 20 bilhões em ativos. A equipe tem administrado dinheiro privado com essa estratégia desde 1986 e, de forma bastante consistente, superou o desempenho do índice MSCI All-World ex-EUA por uma margem de dois para um. Eles retornaram 13,9% desde o início, contra 5,8% para o benchmark. Seu índice de despesas iniciais é de 0,80% e o investimento inicial mínimo para ações “A” será de $ 10.000.

ETF de renda fixa intermediária ClearShares Piton

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI), um ETF gerenciado ativamente, busca a renda atual consistente com a preservação de capital a longo prazo. O plano é usar uma avaliação de nível macro e uma análise de títulos individuais para montar uma carteira de títulos intermediários (3-10 anos). O fundo será administrado por Brian Lockwood e Ralph Chan, ambos ex-integrantes do HSBC. Seu índice de despesas iniciais não foi divulgado.

ETF de retorno absoluto longo / curto em couro

Leatherback Long / Short Absolute Return ETF, um ETF gerenciado ativamente, busca um retorno absoluto. Duh. O plano é ter um longo portfólio de nomes de primeira linha e um pequeno portfólio de empresas onde os gerentes identificam “ideias idiossincráticas que sugerem que o preço de um título cairá”. O portfólio terá 0-80% de comprimento líquido. O fundo será administrado por Michael Venuto e Michael J. Winter. Anteriormente, o Sr. Venuto fez o desenvolvimento de produtos na GlobalX e o Sr. Winter ajudou a administrar o Otter Creek Long / Short Opportunity Fund. Seu índice de despesas iniciais não foi divulgado.

ETF de rendimento alternativo longo / curto em couro

Leatherback Long / Short Alternative Yield ETF, um ETF gerenciado ativamente, busca a valorização do capital e renda. O plano é construir um portfólio longo de capitalização de empresas de alto rendimento para os acionistas (identificadas como aquelas com uma combinação de dividendos, recompras de ações e reduções de dívidas) e um portfólio curto de empresas miscelâneamente ruins. Os gestores têm a opção de investir em produtos de renda fixa e conversíveis também, mas esses são secundários. O fundo será administrado por Michael Venuto e Michael J. Winter. Anteriormente, o Sr. Venuto fez o desenvolvimento de produtos na GlobalX e o Sr. Winter ajudou a administrar o Otter Creek Long / Short Opportunity Fund. Seu índice de despesas iniciais não foi divulgado.

LHA Market State Beta ETF tático

O LHA Market State Tactical Beta ETF, um ETF gerenciado ativamente, busca retornos que superem o desempenho do mercado de ações dos EUA de grande capitalização em uma base ajustada ao risco. O plano é fazer coisas realmente complicadas com base na estimativa do consultor sobre a volatilidade do mercado. Parece que eles terão cerca de 90% de exposição ao S&P 500 em mercados normais, mas os mercados voláteis os farão mudar para futuros de volatilidade, opções e ETFs alavancados, inversos e com alavancagem inversa. O fundo será administrado por Michael Thompson e D. Matthew Thompson da Little Harbor Advisors. Eles vêm usando essa estratégia em contas administradas separadamente desde 2016. Seu índice de despesas iniciais é de 1,16%.

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Fundo de Renda de Crédito Loomis Sayles

O Loomis Sayles Credit Income Fund buscará uma alta renda atual com um objetivo secundário de crescimento de capital. O plano é construir uma carteira de títulos de renda fixa globais, principalmente com grau de investimento, mas com até 35% de junk bonds e 30% de títulos estrangeiros. O fundo será administrado por uma equipe chefiada por Matthew J. Eagan. O índice de despesas de abertura não foi divulgado e o investimento inicial mínimo para ações “A” será de $ 2.500.

ETF Mairs & Power Minnesota Municipal Bond

Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF, um ETF gerenciado ativamente, busca a renda atual isenta de impostos de investidores de Minnesota. A M&P é, obviamente, sediada em Minnesota e tem uma forte predileção por investir em empresas regionais. O plano é comprar “todos os tipos” de munis, normalmente 75% dos quais terão grau de investimento. O fato de um dos riscos declarados ser o “grande risco do acionista” implica que o fundo foi criado a pedido de … bem, grandes acionistas. O fundo será administrado por Brent S. Miller e Robert W. Thompson. Seu índice de despesas iniciais não foi divulgado.

Old Westbury Credit Income Fund

O Old Westbury Credit Income Fund buscará principalmente receitas. O plano é comprar “qualquer instrumento de dívida, incluindo títulos corporativos e soberanos, empréstimos alavancados (ou empréstimos bancários), títulos municipais e instrumentos securitizados (incluindo títulos lastreados em hipotecas e ativos)” que eles acreditem fazer sentido. O fundo será administrado por uma equipe da Bessemer Investment Trust, com a ajuda das equipes de nicho BlackRock e Muzinich. O índice de despesas de abertura não foi divulgado e o investimento inicial mínimo será de $ 1.000.

Regan Total Return Income Fund

O Regan Total Return Income Fund procurará fornecer um alto nível de rendimento atual ajustado ao risco e valorização do capital. O plano é investir em títulos lastreados em hipotecas de prazo relativamente curto (menos de cinco anos). O fundo será administrado por Skyler Weinand, Arup Saha e Chris Hall da Regan Capital. O índice de despesas de abertura não foi divulgado e o investimento inicial mínimo será de $ 1.000.

Rimrock Emerging Markets Corporate Credit Fund

O Rimrock Emerging Markets Corporate Credit Fund procurará maximizar o retorno total a longo prazo. O plano é principalmente comprar dívida corporativa de EM, aproximadamente em linha com o vencimento de seu benchmark. Atualmente, são 4,68 anos, mais ou menos dois anos. O fundo será administrado pela Novruz Bashirov. Seu pedigree inclui passagens pelo Barings, PIMCO e Fidelity. O índice de despesas de abertura não foi divulgado e o investimento inicial mínimo será de $ 5.000.

SoFi Weekly Income ETF

SoFi Weekly Income ETF, um ETF gerenciado ativamente, busca a renda atual. O plano é investir em diversos instrumentos de renda fixa com taxa de juros fixa ou variável (variável), com expectativa de envio de cheque semanal (?). Não tenho ideia de por que a coisa “semanal” é outra coisa senão um truque de marketing. O fundo será administrado pela equipe da Income Research + Management e CSat Investment Advisory, LP, fazendo negócios como Exponential ETFs. Seu índice de despesas iniciais não foi divulgado.

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SPDR Bloomberg Barclays T-Bill ETF de 3 a 12 meses

SPDR Bloomberg Barclays 3-12 Month T-Bill ETF, um ETF gerenciado passivamente, rastreia um índice de T-Bill. Parece-me digno de nota como uma alternativa aos fundos do mercado monetário. A principal diferença é que os mercados monetários não podem permitir que seu NAV caia abaixo de $ 1,00 (também conhecido como “quebrar o dinheiro”), o que geralmente requer subsídios do consultor. Esta é provavelmente uma maneira mais honesta de explorar essa fatia do mercado. O fundo será administrado por Todd Bean, Sean Lussier e April Borawski. Sua taxa de despesas de abertura não foi divulgada, mas precisa ser próxima de zero, uma vez que a fatura do Tesouro de três meses paga 0,13% e a fatura do Tesouro de um ano paga 0,15% (ambos em 30/06/2020).

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund buscará receita consistente com flutuação limitada no valor principal e liquidez. O plano é centralizar a carteira em instrumentos corporativos e securitizados com grau de investimento nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que incorpora setores “positivos” para aumentar a receita e a diversificação da carteira. O grupo “plus” inclui empréstimos bancários, dívidas internacionais e EM e dívidas não IG. A administração do fundo ainda não foi nomeada. (Ímpar.) Seu índice de despesas de abertura é de 0,4% e o investimento inicial mínimo será de $ 2.500.

Trend Aggregation Conservative ETF

O Trend Aggregation Conservative ETF, um ETF gerenciado ativamente, busca o retorno total. O plano é investir em ETFs, REITs, MLPs, ações que pagam dividendos, títulos vinculados à volatilidade e ETFs inversos. Além dos “modelos múltiplos”, não há muitos detalhes sobre o que eles estão planejando. O fundo será administrado por Matthew Tuttle da Tuttle Tactical. Seu índice de despesas iniciais não foi divulgado.

Fundo VELA Small Cap

O Fundo VELA Small Cap buscará a valorização do capital de longo prazo. O plano é comprar small caps subvalorizadas. A equipe administrativa não foi divulgada, seu índice de despesas iniciais não foi divulgado e o investimento inicial mínimo não foi divulgado. Os invólucros para VELA Large Cap 130/30 e International estão contidos no mesmo prospecto. Estes podem estar ligados a uma série de Fundos de Abertura posicionados de forma idêntica, cujo prospecto está igualmente incompleto e cheio de erros de digitação (os “Gerentes de Carteira” permanecem sem nome).

Wells Fargo Ultra Short Duration Income ETF

Wells Fargo Ultra Short Duration Income ETF, um ETF gerenciado ativamente, busca uma receita atual consistente com a preservação de capital. O plano é comprar títulos de dívida de curto prazo de alta qualidade denominados em dólares norte-americanos com taxas fixas, flutuantes e variáveis ​​classificadas como grau de investimento. O fundo será administrado por uma equipe da Wells Fargo chefiada por Travis Dugan. O Sr. Dugan, um veterano da PIMCO, usa a mesma disciplina para gerenciar US $ 4,5 bilhões para pessoas ricas em contas gerenciadas separadamente. Seu índice de despesas iniciais não foi divulgado.

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