NFO: Tata Quant Fund – o fundo de hedge de varejo

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Com apenas Rs. 5.000 investimentos únicos ou um SIP de Rs. 1.000 por mês, você pode participar de um fundo de hedge moderno, como estratégia orientada por Inteligência Artificial / Machine Learning. Esse é, em resumo, o discurso de vendas do recém-lançado Tata Quant Fund.

Eu disse AI / ML em um fundo de hedge?

Sim! O moderno fundo de hedge utiliza modelos estatísticos complexos baseados em milhões de pontos de dados, trabalha duro para prever o mercado, a economia, os movimentos dos preços das ações para ajustar estratégias de investimento e fazer recomendações de compra / venda.

O Tata Quant Fund afirma estar trazendo a mesma coisa para você, querido investidor de varejo. Lembre-se, ele não pode vender ações a descoberto como um fundo de hedge. Em vez disso, usará derivativos para atingir seus objetivos.

Na seção de adequação, define seu investidor como alguém que prefere o controle de risco para evitar retornos negativos absolutos e ainda assim gerar um retorno consistentemente melhor que o índice.

Em resumo, minimize os riscos e maximize os ganhos. O céu está tão perto!

Os sistemas de computação de hoje tornam isso possível. Por que não? Esta é a era dos carros autônomos. Eles já estão dirigindo seres humanos com segurança do ponto A ao ponto B. Também podemos fazer isso com portfólios de investimento!

Este vinho não é velho?

O Nippon India Quant Fund e o DSP Quant Fund já estão usando os modelos Quant. O que há de diferente no fundo da Tata Quant?

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O Nippon India Quant Fund é um modelo de tomada de decisão predominantemente baseado em dados. Os seres humanos ainda estão envolvidos no processo de tomada de decisão.

O DSP Quant Fund é um modelo estático baseado em regras. As regras não mudam e os analistas e gerentes de fundos alimentam as regras com a entrada necessária.

Dê uma olhada nos respectivos portfólios para ver a diferença em suas abordagens.

Nippon India Quant Fund – Detalhes do portfólio

NFO: Tata Quant Fund - o fundo de hedge de varejo 3
Nippon India Quant Fund – Portfólio; Índice de despesas (Plano Direto) – 0,19%

DSP Quant Fund – Detalhes do portfólio

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NFO: Tata Quant Fund - o fundo de hedge de varejo 5
DSP Quant Fund – Portfólio; Índice de Despesas (Plano Direto) – 0,37%

Com o Tata Quant Fund, o fundo aparentemente está levando o ‘quant’ ainda mais. Será adaptar sua estratégia (Valor, Qualidade, Alfa ou um mix) com base no que o ‘modelo AI / ML’ prevê sobre mercado, economia, ações, títulos, etc. Adaptar é a palavra-chave aqui. O modelo está constantemente aprendendo e melhorando.

O universo do fundo são as 200 ações e, portanto, sua referência também é a BSE S&P 200 TRI.

Espera-se que também opere a um custo mais baixo e que seu portfólio possa sofrer alterações muito mais frequentes do que os outros 2 fundos baseados em quant. Razão – tem que ser adaptar em um mundo de alta atividade!

Eu lhe digo, o fundo tem todas as palavras certas da mala no seu discurso de vendas!

Como investidor de varejo, você deve investir no Tata Quant Fund?

Como as idéias do velho mundo que foram caras e não confiáveis ​​(também conhecidas como fundos gerenciados ativamente), as novas idéias baseadas em regras / baseadas em automação começam a parecer atraentes. Mas lembre-se, a experiência do mundo real é inexistente / limitada.

Não sabemos se o modelo funciona?

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Os sistemas de computadores operam na premissa de GIGO – Garbage In, Garbage Out. Se o modelo em si é falho, há pouco que o sistema possa fazer.

Qual o modelo acaba aumentando o risco?

Os gerentes de fundos terão disciplina para deixar o modelo funcionar como um verdadeiro método de IA?

Depois, há a casa do fundo, Tata MF. A história da administração de fundos não inspira confiança. Há anos, lança fundos após fundos, na esperança de chamar a atenção dos investidores, sem muito sucesso. A única coisa que trabalha para a Tata MF é o TATA em seu nome.

Então, espere por enquanto. Observe o fundo de quant para o próximo ano ou mais e pode ser então que você pode atender.

Quando você decide investir, deve saber que investir 0,0001% do seu portfólio em um fundo não fará nenhuma diferença. Ele apenas inchará seu portfólio com mais um fundo e causará mais estresse (menor qualidade de vida).

Invista apenas se tiver a disposição e a coragem de alocar pelo menos 10% de sua carteira em um fundo (isso pode ser feito ao longo do tempo).

Não caia na descrição sofisticada. Atenha-se ao seu portfólio atual, pois ele está alinhado aos seus objetivos.

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