[Update] Fundo de obrigações ultra curtas da Franklin India – Vodafone Idea Impact

[Update] Fundo de obrigações ultra curtas da Franklin India - Vodafone Idea Impact 1
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Se você é um investidor do Franklin India Ultra Short Bond Fund, aqui está uma atualização da casa do fundo que você deve observar.

Isso serve para informar que, de acordo com o regulamento da SEBI sobre a criação de carteiras segregadas (embolsamento lateral), recebemos a aprovação do Conselho de Administração para criar um portfólio segregado em relação aos valores mobiliários emitidos pela VODAFONE IDEA LTD no Franklin India Low Duration Fund, Franklin Fundo de provisão dinâmico da Índia, Fundo de Risco de Crédito Franklin India, Plano de Renda de Curto Prazo da Franklin India, Fundo de Obrigações Ultra India da Franklin India e Fundo de Oportunidades de Renda da Franklin India com efeitos a partir de 24 de janeiro de 2020, devido a um rebaixamento do rating de certos valores mobiliários emitidos pela Vodafone Idea Ltd ao CRISIL BB (relógio de classificação com implicações negativas), ou seja, abaixo do grau de investimento do CRISIL.
Todos os investidores que existiam no fundo na data do rebaixamento do rating (evento de crédito) receberão unidades na carteira segregada.

A criação da carteira segregada não tem mais impacto sobre o NAV dos fundos além da avaliação justa desses títulos, realizada em 16 de janeiro de 2020. Observe que essa avaliação justa reflete apenas o preço de realização dos títulos relevantes na data da avaliação e não indica nenhuma redução ou baixa do valor reembolsável pela Vodafone Idea Limited.

Além disso, os investidores receberão um extrato da conta (dentro de cinco dias úteis) mostrando o valor do portfólio principal e do portfólio segregado. O portfólio segregado será listado em uma bolsa de valores dentro de dez dias úteis. Qualquer pagamento recebido da VODAFONE IDEA LTD será prontamente pago aos investidores que detêm unidades na carteira segregada.

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Como você sabe, o NAV do Franklin India Ultra Short Bond Fund caiu cerca de 4,2% em 16 de janeiro de 2020.

Por quê?

Em novembro de 2019, a Suprema Corte solicitou às empresas de telecomunicações o pagamento de uma taxa adicional, o que prejudicaria profundamente a situação financeira já estressada dessas empresas. As empresas foram à Suprema Corte contra isso. Ontem, o Tribunal negou qualquer alívio.

O Franklin India Ultra Short Bond Fund reconheceu este evento, marcou a participação como lixo e escreveu completamente o valor dos livros. Isso foi feito para evitar uma corrida ao fundo pelos investidores existentes, bem como a exploração do evento por novos investidores.

Agora, como o título foi oficialmente classificado abaixo do grau de investimento, foi transferido para um bolso lateral, onde aguardará uma recuperação futura. O próximo evento de pagamento é em junho de 2020.

Bem-vindo ao mundo do risco de crédito!

Se você investe no fundo, aqui está uma lista de verificação para se referir a:

  • Você não precisa do dinheiro nos próximos dois anos.
  • Você entende que essa é a natureza do fundo. Ele recebe chamadas de crédito com base em modelos de negócios e situações financeiras e agrupa suas participações em uma estrutura para garantir a recuperação do investimento. Mas não pode ser imune, como o que aconteceu agora.

Se você está dizendo sim ao que foi dito acima, fique por perto e deixe os gerentes de fundos fazerem seu trabalho.

Embora muitos investidores acreditem que podem correr riscos para obter retornos adicionais, eles não percebem isso até verem o risco em ação. Se você está sentindo uma reviravolta no estômago depois de ver a queda do NAV, talvez nunca deva ter investido nesse fundo.

Não venda / saia em pânico.

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